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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 250.00 | 29 436.00 | 16 815.00 | 46 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 937.00 | 29 436.00 | 117 501.00 | 146 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 715.00 | 767.00 | 130 948.00 | 131 715.00 |
BZ Autres créances | 192 297.00 | 11 688.00 | 180 609.00 | 192 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 992.00 | 747.00 | 422 245.00 | 422 992.00 |
CF Disponibilités | 1 443 743.00 | | 1 443 743.00 | 1 443 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 923.00 | 13 202.00 | 2 189 721.00 | 2 202 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 860.00 | 42 637.00 | 2 307 223.00 | 2 349 860.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 81 319.00 | 56 090.00 | | 81 319.00 |
DH Report à nouveau | 419 025.00 | 419 025.00 | | 419 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 459.00 | 90 229.00 | | 87 459.00 |
DL TOTAL (I) | 596 384.00 | 573 924.00 | | 596 384.00 |
DP Provisions pour risques | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 26.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229.00 | 21 762.00 | | 8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 239 318.00 | | 225 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 958.00 | 159 949.00 | | 127 958.00 |
EA Autres dettes | 1 328 415.00 | 1 256 049.00 | | 1 328 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 964.00 | 1 677 703.00 | | 1 690 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 223.00 | 2 271 503.00 | | 2 307 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 083.00 | 10 899.00 | 60 547.00 | 79 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 10 899.00 | 60 547.00 | 79 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 362.00 | 1 092.00 | | 11 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 989.00 | 747.00 | 6 989.00 | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 352.00 | 1 839.00 | 6 989.00 | 18 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 352.00 | 1 839.00 | 6 989.00 | 18 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 415.00 | 1 328 415.00 | | 1 328 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 289.00 | 332 237.00 | 14 052.00 | 346 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 964.00 | 1 690 964.00 | | 1 690 964.00 |