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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 774.00 | 43 729.00 | 2 045.00 | 45 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 096.00 | 13 446.00 | 5 650.00 | 19 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 418.00 | 57 508.00 | 13 910.00 | 71 418.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 598.00 | 57 508.00 | 116 090.00 | 173 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 716.00 | 66 510.00 | | 74 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377.00 | 16 706.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 96 895.00 | 104 018.00 | | 96 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 6 854.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 6 979.00 | | 8 418.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 7 682.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 195.00 | 21 516.00 | | 19 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 090.00 | 125 534.00 | | 116 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 3 097.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 448.00 | 132 357.00 | | 105 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 071.00 | 115 651.00 | | 104 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377.00 | 16 706.00 | | 1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 418.00 | | 4 000.00 | 67 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 869.00 | | 4 000.00 | 60 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 452.00 | 4 056.00 | | 53 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 119.00 | 4 056.00 | | 53 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |