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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 370.00 | | 61 370.00 | 61 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 757.00 | 13 386.00 | 61 370.00 | 74 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 309.00 | 240.00 | 15 069.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 008.00 | 240.00 | 76 769.00 | 77 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 765.00 | 13 626.00 | 138 139.00 | 151 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 378.00 | -36 642.00 | | -30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 281.00 | 6 264.00 | | 16 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903.00 | -10 378.00 | | 5 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 833.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 833.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 174.00 | 53 668.00 | | 40 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 529.00 | 41 366.00 | | 79 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 5 852.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226.00 | 7 475.00 | | 5 226.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 1 262.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 236.00 | 109 623.00 | | 132 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 139.00 | 100 079.00 | | 138 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 090.00 | 96 128.00 | | 106 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 295.00 | 11 217.00 | | 10 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 266 579.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 977.00 | 266 579.00 | | 50 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 977.00 | 34 165.00 | | -50 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 129.00 | 359 902.00 | | 152 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 849.00 | 353 638.00 | | 135 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 281.00 | 6 264.00 | | 16 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 278.00 | 109.00 | | 13 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 109.00 | | 13 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 964.00 | 240.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964.00 | 240.00 | 964.00 | 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 240.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -833.00 | | |
UG ‐ Financières | | 240.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 174.00 | 14 028.00 | 26 146.00 | 40 174.00 |
VI Groupe et associés | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 236.00 | 106 090.00 | 26 146.00 | 132 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | 999.00 | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | 2 693.00 | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 15 599.00 | 13 929.00 | | 15 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 874.00 | 1 613.00 | | 1 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 083.00 | 7 500.00 | | 28 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 1 428.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | 2 427.00 | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 143.00 | 11 831.00 | | 30 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 969.00 | 1 688.00 | | 3 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 478.00 | 25 735.00 | | 48 478.00 |