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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 943.00 | 91 194.00 | 25 749.00 | 116 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 579.00 | 749.00 | 86 830.00 | 87 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 850.00 | 327 103.00 | 88 747.00 | 415 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 943.00 | 316 639.00 | 41 304.00 | 357 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 059.00 | 45 000.00 | 63 059.00 | 108 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 193.00 | 780 685.00 | 367 508.00 | 1 148 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 484.00 | | 656 484.00 | 656 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 277.00 | | 187 277.00 | 187 277.00 |
BT Marchandises | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 544.00 | 94 784.00 | 2 750 760.00 | 2 845 544.00 |
BZ Autres créances | 252 153.00 | | 252 153.00 | 252 153.00 |
CF Disponibilités | 2 145 275.00 | | 2 145 275.00 | 2 145 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 268.00 | 94 784.00 | 6 327 484.00 | 6 422 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 461.00 | 875 469.00 | 6 694 992.00 | 7 570 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787 494.00 | 787 494.00 | | 787 494.00 |
DG Autres réserves | 1 588 738.00 | 1 153 878.00 | | 1 588 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 216.00 | 604 860.00 | | 883 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 848.00 | 2 605 632.00 | | 3 318 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 411.00 | 89 480.00 | | 477 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 507.00 | 2 174 238.00 | | 2 224 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 780.00 | 418 498.00 | | 584 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
EA Autres dettes | 24 691.00 | 35 143.00 | | 24 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 144.00 | 2 717 610.00 | | 3 376 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 992.00 | 5 323 242.00 | | 6 694 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 906.00 | 2 670 512.00 | | 2 954 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 147.00 | | 1 735 147.00 | 1 735 147.00 |
FD Production vendue biens | 8 726 311.00 | 2 145 939.00 | 10 872 250.00 | 8 726 311.00 |
FG Production vendue services | 47 920.00 | 57 712.00 | 105 632.00 | 47 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 509 377.00 | 2 203 651.00 | 12 713 028.00 | 10 509 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 094 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 487 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 846.00 | 29 567.00 | | 45 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 180.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 180.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -180.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 560.00 | 219 677.00 | | 356 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 783 131.00 | 12 023 367.00 | | 12 783 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 916.00 | 11 418 507.00 | | 11 899 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 216.00 | 604 860.00 | | 883 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 979.00 | | 238 299.00 | 926 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156.00 | 108 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 085.00 | 1 148 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 929.00 | 835 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 435.00 | | 89 087.00 | 115 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 828.00 | | 131 712.00 | 720 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 715.00 | | 17 500.00 | 90 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 467.00 | 81 218.00 | | 654 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 527.00 | 20 416.00 | | 71 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 939.00 | 60 803.00 | | 582 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 450 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 868.00 | 55 119.00 | 14 203.00 | 53 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 868.00 | 100 119.00 | 14 203.00 | 53 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 868.00 | 100 119.00 | 14 203.00 | 53 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 119.00 | 14 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 507.00 | 2 224 507.00 | | 2 224 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 649.00 | | | 2 742 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
VB T. V. A. | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 098.00 | 53 860.00 | 281 238.00 | 475 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 006.00 | | | 195 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 667.00 | 3 108 658.00 | 202 009.00 | 3 310 667.00 |
VW T.V.A. | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 144.00 | 2 954 906.00 | 281 238.00 | 3 376 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 238.00 | 115 391.00 | | 110 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 122.00 | 61 765.00 | | 103 122.00 |
ST Autres comptes | 1 021 757.00 | 975 892.00 | | 1 021 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 412.00 | 274 673.00 | | 276 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 514 677.00 | 500 081.00 | | 514 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 865.00 | 140 784.00 | | 125 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 983.00 | 39 525.00 | | 39 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 238.00 | 115 391.00 | | 110 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 041 553.00 | 1 870 762.00 | | 2 041 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 039.00 | 767 237.00 | | 786 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 816.00 | 1 992 720.00 | | 2 081 816.00 |