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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 947.00 | 473.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 118.00 | 8 838.00 | 58 280.00 | 67 118.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 952.00 | 8 838.00 | 113 114.00 | 121 952.00 |
CU Autres participations | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DL TOTAL (I) | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 718.00 | | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 769.00 | | 39 349.00 | 27 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 458.00 | | 39 349.00 | 18 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 625.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 625.00 | | 8 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310.00 | 718.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 718.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 102.00 | | | 21 102.00 |