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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 052.00 | 87 051.00 | 8 001.00 | 95 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 231.00 | 87 851.00 | 126 380.00 | 214 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 064.00 | 48 937.00 | 184 127.00 | 233 064.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 1 221 674.00 | | 1 221 674.00 | 1 221 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 888.00 | 48 937.00 | 1 476 950.00 | 1 525 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 119.00 | 136 788.00 | 1 603 331.00 | 1 740 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 408.00 | 139 180.00 | | 261 408.00 |
DL TOTAL (I) | 272 408.00 | 150 180.00 | | 272 408.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 11 000.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 11 000.00 | | 21 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 282.00 | 75 303.00 | | 85 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 76 519.00 | | 104 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 933.00 | 202 425.00 | | 251 933.00 |
EA Autres dettes | 867 785.00 | 890 563.00 | | 867 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 123.00 | 1 244 812.00 | | 1 309 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 331.00 | 1 405 993.00 | | 1 603 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 630.00 | | 7 601.00 | 206 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 451.00 | | 7 601.00 | 87 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 552.00 | 2 299.00 | | 85 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | 2 299.00 | | 84 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 314.00 | | 10 377.00 | 59 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 314.00 | | 10 377.00 | 59 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 068.00 | 953 068.00 | | 953 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 064.00 | 233 064.00 | | 233 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 564.00 | 276 185.00 | 40 378.00 | 316 564.00 |