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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 601.00 | 123 381.00 | 8 221.00 | 131 601.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 015.00 | 123 795.00 | 11 221.00 | 135 015.00 |
060 Stock marchandises | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
084 Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
110 Total général Actif | 219 515.00 | 123 795.00 | 95 720.00 | 219 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 077.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 656.00 | | | 105 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
242 Autres charges externes. | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
252 Charges sociales | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 458.00 | | | 197 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 015.00 | | | 135 015.00 |