| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 392.00 | | 70 392.00 | 70 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 31 022.00 | 1 473.00 | 32 496.00 |
040 Immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 971.00 | 31 022.00 | 76 948.00 | 107 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
110 Total général Actif | 114 460.00 | 31 022.00 | 83 438.00 | 114 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 639.00 | 107 404.00 | | 93 639.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 2 013.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 664.00 | 109 417.00 | | 95 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 625.00 | 28 832.00 | | 24 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | 417.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 26 830.00 | 30 114.00 | | 26 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 802.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 298.00 | 47 067.00 | | 46 298.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 8 199.00 | | 7 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | 681.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 811.00 | 117 112.00 | | 107 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 147.00 | -7 695.00 | | -12 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 035.00 | 156.00 | | 26 035.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 11.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | -7 608.00 | | 13 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |