| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 104.00 | 1 025.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 956.00 | 34 328.00 | 16 628.00 | 50 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 105.00 | 34 432.00 | 22 673.00 | 57 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 913.00 | 88 125.00 | 514 788.00 | 602 913.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 291.00 | 88 125.00 | 561 166.00 | 649 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 396.00 | 122 557.00 | 583 839.00 | 706 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 61 118.00 | 119 157.00 | | 61 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 093.00 | -58 039.00 | | -8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 62 023.00 | 70 116.00 | | 62 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | 17 185.00 | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 925.00 | 46 134.00 | | 61 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 734.00 | 173 044.00 | | 78 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 493.00 | 300 169.00 | | 369 493.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 38 753.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 816.00 | 575 284.00 | | 521 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 839.00 | 645 400.00 | | 583 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 071.00 | | 1 312 071.00 | 1 312 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 071.00 | | 1 312 071.00 | 1 312 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 093.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 19 457.00 | | 6 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 19 457.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | -19 456.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 724.00 | 730 200.00 | | 1 324 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 817.00 | 788 240.00 | | 1 332 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 093.00 | -58 039.00 | | -8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 012.00 | | 1 307.00 | 60 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 5 020.00 | 4 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 214.00 | | 57 105.00 | 4 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 779.00 | | 1 307.00 | 50 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 9 080.00 | | 25 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 353.00 | 9 080.00 | | 25 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 032.00 | 48 093.00 | | 40 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 032.00 | 48 093.00 | | 40 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 032.00 | 48 093.00 | | 40 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 420 913.00 | 420 913.00 | | 420 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 595.00 | 611 575.00 | 5 020.00 | 616 595.00 |
VW T.V.A. | 256 782.00 | 256 782.00 | | 256 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 416.00 | 518 416.00 | | 518 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |