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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 528 329.00 | | 528 329.00 | 528 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 508.00 | 172 225.00 | 2 283.00 | 174 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 062.00 | 173 544.00 | 535 518.00 | 709 062.00 |
BT Marchandises | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 981.00 | 173 544.00 | 694 437.00 | 867 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 352.00 | | | 130 352.00 |
DL TOTAL (I) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 174.00 | | | 428 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 691.00 | | | 555 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 437.00 | | | 694 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 691.00 | | | 555 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 062.00 | | | 709 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 330.00 | | | 528 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 828.00 | | | 175 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 032.00 | 1 512.00 | | 172 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | 1 512.00 | | 172 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 174.00 | 428 174.00 | | 428 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VI Groupe et associés | 449 452.00 | 449 452.00 | | 449 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 442.00 | 30 122.00 | 320.00 | 30 442.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 692.00 | 555 692.00 | | 555 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |