| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 717.00 | 79 986.00 | 26 731.00 | 106 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 149.00 | 420 228.00 | 31 921.00 | 452 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 109.00 | 503 176.00 | 106 933.00 | 610 109.00 |
BT Marchandises | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 830.00 | 2 690.00 | 73 140.00 | 75 830.00 |
BZ Autres créances | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 870.00 | | 151 870.00 | 151 870.00 |
CF Disponibilités | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 254.00 | 2 690.00 | 393 564.00 | 396 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 364.00 | 505 866.00 | 500 497.00 | 1 006 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 341 268.00 | | | 341 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DL TOTAL (I) | 358 875.00 | | | 358 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 497.00 | | | 500 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 968.00 | | 12 490.00 | 602 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 349.00 | 610 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 349.00 | 558 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 725.00 | | 12 490.00 | 551 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 791.00 | 50 734.00 | 5 349.00 | 457 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 828.00 | 50 734.00 | 5 349.00 | 454 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VI Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 395.00 | 90 870.00 | 1 525.00 | 92 395.00 |
VW T.V.A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |