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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 545 127.00 | | 1 545 127.00 | 1 545 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 546 737.00 | 1 610.00 | 1 545 127.00 | 1 546 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 872 380.00 | | 872 380.00 | 872 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 483 383.00 | | 1 483 383.00 | 1 483 383.00 |
084 Disponibilités | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 512 909.00 | | 2 512 909.00 | 2 512 909.00 |
110 Total général Actif | 4 059 646.00 | 1 610.00 | 4 058 036.00 | 4 059 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 419 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 868 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 058 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 845 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 544 080.00 | | | 1 544 080.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 543 680.00 | | | 1 543 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 546 337.00 | | | 1 546 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544 080.00 | | | 1 544 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 543 680.00 | | | 1 543 680.00 |