| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 781.00 | 354 393.00 | 364 389.00 | 718 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517.00 | 629.00 | 888.00 | 1 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 946.00 | 108 022.00 | 103 924.00 | 211 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 448.00 | 463 044.00 | 490 404.00 | 953 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 257.00 | 6 441.00 | 607 816.00 | 614 257.00 |
BZ Autres créances | 102 346.00 | | 102 346.00 | 102 346.00 |
CF Disponibilités | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 204.00 | 6 441.00 | 1 062 763.00 | 1 069 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 652.00 | 469 484.00 | 1 553 167.00 | 2 022 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 159 542.00 | | | 159 542.00 |
DH Report à nouveau | | 505 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 071.00 | 103 722.00 | | 184 071.00 |
DL TOTAL (I) | 442 613.00 | 708 542.00 | | 442 613.00 |
DP Provisions pour risques | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 858.00 | 424 422.00 | | 316 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 3 321.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 47 340.00 | | 117 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 597.00 | 422 791.00 | | 425 597.00 |
EA Autres dettes | 31 739.00 | 21 460.00 | | 31 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 946.00 | 98 772.00 | | 185 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 330.00 | 1 018 107.00 | | 1 082 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 167.00 | 1 726 649.00 | | 1 553 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 899.00 | | | 862 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 808.00 | | 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 634.00 | | 223 362.00 | 968 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 812.00 | 21 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 548.00 | 953 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 521.00 | 718 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 213 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 636.00 | | 193 666.00 | 751 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 982.00 | | 29 696.00 | 193 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 477.00 | 229 764.00 | 236 736.00 | 469 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 189.00 | 194 953.00 | 226 521.00 | 386 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 289.00 | 34 811.00 | 10 215.00 | 83 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 581.00 | 81.00 | 4 500.00 | 4 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 597.00 | 425 597.00 | | 425 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 946.00 | 185 946.00 | | 185 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 614 257.00 | 594 970.00 | 19 287.00 | 614 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 102.00 | 101 171.00 | 214 931.00 | 316 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 481.00 | 698 990.00 | 34 491.00 | 733 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 330.00 | 862 899.00 | 219 431.00 | 1 082 330.00 |