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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 150.00 | 315.00 | 5 465.00 |
AP Constructions | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 030.00 | 78 152.00 | 29 878.00 | 108 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 862.00 | 102 165.00 | 38 697.00 | 140 862.00 |
BT Marchandises | 16 588.00 | 1 363.00 | 15 225.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 080.00 | | 179 080.00 | 179 080.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 250.00 | 1 363.00 | 221 887.00 | 223 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 112.00 | 103 528.00 | 260 584.00 | 364 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 59 408.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | -49 637.00 | | -9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 55 635.00 | 64 771.00 | | 55 635.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 598.00 | 35 981.00 | | 27 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 96 927.00 | | 123 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 48 174.00 | | 50 954.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 1 348.00 | | 2 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815.00 | 411.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 949.00 | 190 007.00 | | 204 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 584.00 | 254 779.00 | | 260 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 732.00 | 172 561.00 | | 195 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 066.00 | | 2 047.00 | 143 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 140 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 217.00 | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 126 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | 490.00 | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 390.00 | | 1 537.00 | 128 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484.00 | | 20.00 | 8 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 461.00 | 14 955.00 | 4 251.00 | 91 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 192.00 | 175.00 | 1 217.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 269.00 | 14 780.00 | 3 034.00 | 85 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 1 363.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 1 363.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
UX Autres créances clients | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 446.00 | 8 229.00 | 9 217.00 | 17 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 646.00 | 204 142.00 | 8 504.00 | 212 646.00 |
VW T.V.A. | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 949.00 | 195 732.00 | 9 217.00 | 204 949.00 |