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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AN Terrains | 512 656.00 | 316 037.00 | 196 619.00 | 512 656.00 |
AP Constructions | 1 214 833.00 | 585 449.00 | 629 384.00 | 1 214 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 031.00 | 922 240.00 | 121 790.00 | 1 044 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 413.00 | 507 083.00 | 117 330.00 | 624 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 127.00 | 2 344 759.00 | 1 368 368.00 | 3 713 127.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 372.00 | 7 881.00 | 651 490.00 | 659 372.00 |
CF Disponibilités | 1 121 212.00 | | 1 121 212.00 | 1 121 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 493.00 | 7 881.00 | 1 849 612.00 | 1 857 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 620.00 | 2 352 641.00 | 3 217 980.00 | 5 570 620.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 184.00 | | | 1 356 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 565.00 | | | 2 039 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 099.00 | | | 822 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 415.00 | | | 1 178 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 980.00 | | | 3 217 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 386.00 | | | 325 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 1 821 713.00 | | 1 821 713.00 | 1 821 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 196.00 | | 1 828 196.00 | 1 828 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 284.00 | | | 2 093 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 904.00 | | | 1 750 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 304.00 | | | 208 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 363.00 | | 163 424.00 | 3 578 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 3 713 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 3 412 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 450.00 | | | 219 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 176.00 | | 105 923.00 | 3 335 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 737.00 | | 57 501.00 | 23 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 062.00 | 199 591.00 | 17 894.00 | 2 163 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 112.00 | 199 591.00 | 17 894.00 | 2 149 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 525.00 | | 3 643.00 | 11 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525.00 | | 3 643.00 | 11 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 423.00 | 117 423.00 | | 117 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 969.00 | 56 379.00 | 26 590.00 | 82 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 047.00 | 3 220.00 | 719 184.00 | 766 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 168.00 | | | 242 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 545.00 | 71 965.00 | 57 581.00 | 129 545.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 803.00 | 325 386.00 | 745 774.00 | 1 114 803.00 |