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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 12 234.00 | 36 276.00 | 48 510.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 779.00 | 12 453.00 | 36 326.00 | 48 779.00 |
060 Stock marchandises | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 375.00 | 16 780.00 | 23 595.00 | 40 375.00 |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 165.00 | 16 780.00 | 241 385.00 | 258 165.00 |
110 Total général Actif | 306 944.00 | 29 233.00 | 277 711.00 | 306 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 176 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 581 075.00 | 500 504.00 | | 581 075.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 615.00 | 88 452.00 | | 91 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 23 059.00 | 1 669.00 | | 23 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 749.00 | 592 125.00 | | 695 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 852.00 | 364 675.00 | | 410 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 138.00 | -589.00 | | -6 138.00 |
242 Autres charges externes. | 102 474.00 | 91 999.00 | | 102 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | 6 526.00 | | 8 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 632.00 | 71 439.00 | | 76 632.00 |
252 Charges sociales | 7 660.00 | 7 450.00 | | 7 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 4 427.00 | | 2 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 479.00 | 9 125.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 20 551.00 | 1.00 | | 20 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 061.00 | 555 052.00 | | 626 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 687.00 | 37 073.00 | | 69 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 955.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 2 277.00 | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 955.00 | 5 667.00 | | 16 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 956.00 | 30 082.00 | | 59 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 095.00 | | | 124 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |