| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 234.00 | 5 031.00 | 5 265.00 |
AP Constructions | 637 078.00 | 395 958.00 | 241 120.00 | 637 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 988.00 | 881 502.00 | 32 486.00 | 913 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 994.00 | 305 513.00 | 29 480.00 | 334 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 007.00 | 1 973 542.00 | 598 464.00 | 2 572 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 919 866.00 | | 919 866.00 | 919 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 697 199.00 | | 1 697 199.00 | 1 697 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 846.00 | 40 238.00 | 1 182 607.00 | 1 222 846.00 |
BZ Autres créances | 3 948 407.00 | | 3 948 407.00 | 3 948 407.00 |
CF Disponibilités | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 714.00 | | 85 714.00 | 85 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 903.00 | 40 238.00 | 7 915 664.00 | 7 955 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 911.00 | 2 013 781.00 | 8 514 129.00 | 10 527 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 991.00 | 390 333.00 | 262 657.00 | 652 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 581 436.00 | 345 819.00 | | 581 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 819.00 | 471 616.00 | | 541 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 699.00 | 1 891 879.00 | | 2 197 699.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 333.00 | 228 190.00 | | 96 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 871.00 | 765 329.00 | | 662 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 709.00 | 105 691.00 | | 64 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 500.00 | 1 229 937.00 | | 4 098 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 997.00 | 493 836.00 | | 727 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285.00 | 26 131.00 | | 1 285.00 |
EA Autres dettes | 593 844.00 | 346 444.00 | | 593 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 430.00 | 3 195 561.00 | | 6 266 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 129.00 | 5 137 440.00 | | 8 514 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 251 430.00 | 3 099 229.00 | | 6 251 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 308 982.00 | 312 244.00 | 12 621 226.00 | 12 308 982.00 |
FG Production vendue services | 1 961 495.00 | 45 655.00 | 2 007 150.00 | 1 961 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 270 477.00 | 357 899.00 | 14 628 376.00 | 14 270 477.00 |
FM Production stockée | | | 1 324 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 478.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 202 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -450.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 479.00 | 5 812.00 | | 211 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 979 819.00 | 12 057 748.00 | | 15 979 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 437 999.00 | 11 586 132.00 | | 15 437 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 819.00 | 471 616.00 | | 541 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 416.00 | 57 616.00 | | 57 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 949.00 | | 64 385.00 | 2 524 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 992.00 | | | 652 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 2 572 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 1 886 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 268.00 | | 59 120.00 | 1 844 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 390.00 | 169 479.00 | 17 326.00 | 1 821 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 049.00 | 93 284.00 | | 297 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 341.00 | 75 960.00 | 17 326.00 | 1 524 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098 501.00 | 4 098 501.00 | | 4 098 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 844.00 | 593 844.00 | | 593 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 559.00 | 1 174 559.00 | | 1 174 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VB T. V. A. | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 333.00 | 81 333.00 | 15 000.00 | 96 333.00 |
VI Groupe et associés | 660 871.00 | 660 871.00 | | 660 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 309.00 | | | 131 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 764.00 | 3 752 764.00 | | 3 752 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275 748.00 | 5 256 969.00 | 18 779.00 | 5 275 748.00 |
VW T.V.A. | 208 738.00 | 208 738.00 | | 208 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 722.00 | 6 186 722.00 | 15 000.00 | 6 201 722.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |