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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 944.00 | 381.00 | 6 563.00 | 6 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 156.00 | 74 762.00 | 38 394.00 | 113 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 594.00 | 75 143.00 | 46 451.00 | 121 594.00 |
060 Stock marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
072 Créances – Autres | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
084 Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
110 Total général Actif | 230 913.00 | 75 143.00 | 155 770.00 | 230 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 853.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 614.00 | 162 128.00 | | 238 614.00 |
230 Autres produits | 12 591.00 | 921.00 | | 12 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 510.00 | 163 049.00 | | 252 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 964.00 | -3 472.00 | | 1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 97 991.00 | 78 686.00 | | 97 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 1 492.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 393.00 | 66 349.00 | | 59 393.00 |
252 Charges sociales | 19 376.00 | 20 207.00 | | 19 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 185.00 | 27 543.00 | | 20 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 114.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 641.00 | 190 918.00 | | 201 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 868.00 | -27 869.00 | | 50 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 140.00 | | |
294 Charges financières | | 326.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 9 245.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 402.00 | -30 301.00 | | 46 402.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |