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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 210.00 | 79 014.00 | 30 195.00 | 109 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 723.00 | 85 789.00 | 42 933.00 | 128 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 411.00 | | 107 411.00 | 107 411.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 653.00 | | 675 653.00 | 675 653.00 |
CF Disponibilités | 194 125.00 | | 194 125.00 | 194 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 559.00 | | 1 046 559.00 | 1 046 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 281.00 | 85 789.00 | 1 089 492.00 | 1 175 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 730.00 | | | 309 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 507 443.00 | | | 507 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 342.00 | | | 240 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
EA Autres dettes | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 049.00 | | | 582 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 492.00 | | | 1 089 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 335.00 | | | 400 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 293.00 | 11 496.00 | | 74 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 11 496.00 | | 67 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 678.00 | 199 678.00 | | 199 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 342.00 | 58 628.00 | 181 714.00 | 240 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 519.00 | 176 781.00 | 12 738.00 | 189 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 049.00 | 400 335.00 | 181 714.00 | 582 049.00 |