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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683 719.00 | 437 167.00 | 246 552.00 | 683 719.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 063.00 | 437 167.00 | 379 897.00 | 817 063.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
110 Total général Actif | 830 587.00 | 437 167.00 | 393 421.00 | 830 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 213.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 261.00 | 3 633.00 | | 32 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 422.00 | 184 201.00 | | 184 422.00 |
230 Autres produits | 3 375.00 | 5 144.00 | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 058.00 | 192 978.00 | | 220 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 500.00 | 1 395.00 | | 24 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | 1 003.00 | | -139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 332.00 | 14 242.00 | | 13 332.00 |
242 Autres charges externes. | 75 541.00 | 67 288.00 | | 75 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | 4 830.00 | | 2 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 085.00 | 47 872.00 | | 47 085.00 |
252 Charges sociales | 22 882.00 | 21 587.00 | | 22 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 956.00 | 37 488.00 | | 34 956.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 1 507.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 935.00 | 197 211.00 | | 221 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 876.00 | -4 233.00 | | -1 876.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 667.00 | 25 323.00 | | 14 667.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | 2 715.00 | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 889.00 | 8 096.00 | | 7 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 546.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 650.00 | 9 736.00 | | 2 650.00 |