| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AN Terrains | 26 370.00 | 18 411.00 | 7 958.00 | 26 370.00 |
AP Constructions | 144 959.00 | 116 246.00 | 28 713.00 | 144 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 229.00 | 12 752.00 | 10 477.00 | 23 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 450.00 | 153 102.00 | 47 349.00 | 200 450.00 |
BN En cours de production de biens | 523 256.00 | | 523 256.00 | 523 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 413.00 | | 728 413.00 | 728 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 863.00 | 153 102.00 | 775 761.00 | 928 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DH Report à nouveau | 174 884.00 | 158 761.00 | | 174 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 16 123.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 209 999.00 | 185 663.00 | | 209 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 632.00 | 530 416.00 | | 538 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 7 245.00 | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | 15 850.00 | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 4 255.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 762.00 | 557 766.00 | | 565 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 761.00 | 743 430.00 | | 775 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 762.00 | 557 766.00 | | 565 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 416.00 | | | 530 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 537 900.00 | 537 900.00 | | 537 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 762.00 | 565 762.00 | | 565 762.00 |