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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 561.00 | 98 541.00 | 24 020.00 | 122 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 295.00 | 103 210.00 | 25 085.00 | 128 295.00 |
BP En cours de production de services | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 853.00 | | 1 266 853.00 | 1 266 853.00 |
BZ Autres créances | 499 484.00 | | 499 484.00 | 499 484.00 |
CF Disponibilités | 257 361.00 | | 257 361.00 | 257 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 690.00 | | 2 827 690.00 | 2 827 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 985.00 | 103 210.00 | 2 852 775.00 | 2 955 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 001.00 | 426 283.00 | | 427 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 399.00 | 533 218.00 | | 1 076 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 054.00 | 1 198 155.00 | | 1 742 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 333.00 | 243 650.00 | | 303 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 869.00 | 568 877.00 | | 805 869.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 084 137.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 721.00 | 1 896 695.00 | | 1 110 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 775.00 | 3 094 850.00 | | 2 852 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 537.00 | | 3 564 537.00 | 3 564 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 537.00 | | 3 564 537.00 | 3 564 537.00 |
FM Production stockée | | | 352 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 11 262.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 11 262.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -11 262.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 291.00 | 220 240.00 | | 401 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 017.00 | 3 042 811.00 | | 3 951 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 619.00 | 2 509 592.00 | | 2 874 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 399.00 | 533 218.00 | | 1 076 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 883.00 | | 18 412.00 | 109 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 149.00 | | 18 412.00 | 104 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 979.00 | 14 231.00 | | 88 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 310.00 | 14 231.00 | | 84 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 333.00 | 303 333.00 | | 303 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 996.00 | 94 996.00 | | 94 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 251.00 | 190 251.00 | | 190 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 853.00 | 1 266 853.00 | | 1 266 853.00 |
VB T. V. A. | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 336.00 | 433 336.00 | | 433 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 394.00 | 1 772 329.00 | 1 065.00 | 1 773 394.00 |
VW T.V.A. | 441 447.00 | 441 447.00 | | 441 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 721.00 | 1 110 721.00 | | 1 110 721.00 |