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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 535.00 | 40 321.00 | 16 214.00 | 56 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 769.00 | 58 046.00 | 26 723.00 | 84 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 592.00 | 98 655.00 | 42 937.00 | 141 592.00 |
BT Marchandises | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 901.00 | | 394 901.00 | 394 901.00 |
CF Disponibilités | 130 811.00 | | 130 811.00 | 130 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 135.00 | | 692 135.00 | 692 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 730.00 | 98 655.00 | 735 075.00 | 833 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 442 009.00 | | | 442 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | 503 650.00 | | | 503 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
EA Autres dettes | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 075.00 | | | 735 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
FG Production vendue services | 565 484.00 | | 565 484.00 | 565 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 847.00 | | 632 847.00 | 632 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 569.00 | | | 648 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 928.00 | | | 619 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 054.00 | | 11 538.00 | 130 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 766.00 | | 11 538.00 | 129 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 588.00 | 19 068.00 | | 79 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 300.00 | 19 068.00 | | 79 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VW T.V.A. | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 058.00 | | | 142 058.00 |