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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 185 941.00 | | 185 941.00 | 185 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
BF Prêts | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 589.00 | 465.00 | 1 676 124.00 | 1 676 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 861.00 | | 108 861.00 | 108 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 451.00 | 465.00 | 1 784 986.00 | 1 785 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390 183.00 | | | 1 390 183.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
DG Autres réserves | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DH Report à nouveau | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 467.00 | | | -42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 730.00 | | | 1 775 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 986.00 | | | 1 784 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 956.00 | | 18 833.00 | 1 764 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 200.00 | 1 490 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 200.00 | 1 676 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 406.00 | | | 186 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 549.00 | | 18 833.00 | 1 578 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | | | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 |
UP Prêts | 293 783.00 | 293 783.00 | | 293 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 715.00 | 1 458 715.00 | | 1 458 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | | | 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 854.00 | | | 8 854.00 |