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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 578.00 | 32 729.00 | 1 849.00 | 34 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 2 643.00 | 249.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 020.00 | 36 922.00 | 2 098.00 | 39 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 269.00 | 383.00 | 35 886.00 | 36 269.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 100.00 | 383.00 | 81 718.00 | 82 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 120.00 | 37 304.00 | 83 816.00 | 121 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 628.00 | -1 802.00 | | 37 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | 39 430.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 61 557.00 | 57 428.00 | | 61 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 2 379.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 3 806.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 22 412.00 | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | 22 023.00 | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 12 109.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 259.00 | 62 728.00 | | 22 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 816.00 | 120 157.00 | | 83 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 259.00 | 62 728.00 | | 22 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 81 831.00 | 81 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 81 831.00 | 81 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | 81.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 49.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 49.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -49.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 5 216.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 145.00 | 133 394.00 | | 82 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 016.00 | 93 964.00 | | 78 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | 39 430.00 | | 4 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 638.00 | 4 249.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 604.00 | | 1 416.00 | 37 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | | 1 416.00 | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 629.00 | 2 293.00 | | 34 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | 2 293.00 | | 33 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 585.00 | 2 215.00 | 2 370.00 | 4 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |