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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
AP Constructions | 42 107.00 | 11 974.00 | 30 133.00 | 42 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 176.00 | 102 900.00 | 5 276.00 | 108 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 562.00 | 56 102.00 | 3 459.00 | 59 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 171 284.00 | 44 999.00 | 216 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 734.00 | 2 367.00 | 32 367.00 | 34 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 814.00 | 2 367.00 | 40 448.00 | 42 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 809.00 | 173 650.00 | 87 159.00 | 260 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 973.00 | 5 607.00 | | 1 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 215.00 | 409 961.00 | | 391 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 990.00 | 86 634.00 | | 69 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 721.00 | -419.00 | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 83 426.00 | 73 023.00 | | 83 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 8 141.00 | | 6 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 859.00 | 148 200.00 | | 141 859.00 |
252 Charges sociales | 74 776.00 | 77 077.00 | | 74 776.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 13.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 479.00 | 249 822.00 | | 234 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 599.00 | 902.00 | | 1 599.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 1 628.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 324.00 | | |
294 Charges financières | 1 764.00 | 1 945.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -231.00 | 909.00 | | -231.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 485.00 | -3 393.00 | | -2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231.00 | 909.00 | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534.00 | 5 765.00 | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 436.00 | 26 615.00 | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 491.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | 102 220.00 | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 159.00 | 107 986.00 | | 87 159.00 |