| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AP Constructions | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 042.00 | 36 777.00 | 22 265.00 | 59 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 534.00 | 45 302.00 | 116 231.00 | 161 534.00 |
BP En cours de production de services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 804.00 | 45 302.00 | 220 502.00 | 265 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 521.00 | | | 139 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 496.00 | | | -17 496.00 |
DL TOTAL (I) | 133 025.00 | | | 133 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 502.00 | | | 220 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
FM Production stockée | | | -6 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 581.00 | | | 198 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 496.00 | | | -17 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 422.00 | | 21 069.00 | 162 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 957.00 | 161 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 957.00 | 63 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 532.00 | | | 87 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 300.00 | | 21 069.00 | 64 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 973.00 | 5 657.00 | 10 328.00 | 49 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 817.00 | 5 657.00 | 10 328.00 | 45 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
UX Autres créances clients | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 350.00 | 5 943.00 | 10 406.00 | 16 350.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 972.00 | 88 505.00 | 7 466.00 | 95 972.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 476.00 | 77 070.00 | 10 406.00 | 87 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YT Sous‐traitance | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |