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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 80 757.00 | | 80 757.00 | 80 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 118.00 | 69.00 | 3 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 015.00 | 47 685.00 | 10 330.00 | 58 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 207.00 | 12 815.00 | 1 391.00 | 14 207.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 132.00 | 63 618.00 | 107 514.00 | 171 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 165.00 | 9 083.00 | 70 083.00 | 79 165.00 |
BT Marchandises | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CF Disponibilités | 115 457.00 | | 115 457.00 | 115 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 892.00 | 9 083.00 | 613 810.00 | 622 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 024.00 | 72 701.00 | 721 324.00 | 794 024.00 |
CU Autres participations | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 389 101.00 | 433 757.00 | | 389 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 85 344.00 | | 77 081.00 |
DL TOTAL (I) | 562 982.00 | 615 901.00 | | 562 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 985.00 | 53 041.00 | | 35 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 76 987.00 | | 76 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 54 032.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 3 966.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 341.00 | 188 025.00 | | 158 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 324.00 | 803 926.00 | | 721 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 521.00 | | 379 521.00 | 379 521.00 |
FD Production vendue biens | 521 817.00 | 69 615.00 | 591 432.00 | 521 817.00 |
FG Production vendue services | 5 377.00 | 231.00 | 5 608.00 | 5 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 714.00 | 69 846.00 | 976 560.00 | 906 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 26 516.00 | | 21 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 202.00 | 985 194.00 | | 981 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 122.00 | 899 850.00 | | 904 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 081.00 | 85 344.00 | | 77 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 719.00 | 7 899.00 | | 55 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 329.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 7 571.00 | | 52 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 493.00 | 589.00 | | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | 589.00 | | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 589.00 | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 985.00 | 15 016.00 | 20 969.00 | 35 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 165.00 | 270 065.00 | 4 100.00 | 274 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 341.00 | 137 372.00 | 20 969.00 | 158 341.00 |