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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 262.00 | 536.00 | 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 670.00 | 262.00 | 1 008 407.00 | 1 008 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 150 291.00 | | 150 291.00 | 150 291.00 |
CF Disponibilités | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 190.00 | | 173 190.00 | 173 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 859.00 | 262.00 | 1 181 597.00 | 1 181 859.00 |
CU Autres participations | 1 007 857.00 | | 1 007 857.00 | 1 007 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 952 671.00 | 915 094.00 | | 952 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 264.00 | 37 577.00 | | 38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 335.00 | 1 023 071.00 | | 1 061 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 287.00 | 115 004.00 | | 111 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 046.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783.00 | 3 062.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 262.00 | 124 112.00 | | 120 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 597.00 | 1 147 183.00 | | 1 181 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 262.00 | 124 112.00 | | 120 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 366.00 | -24 144.00 | | -24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 901.00 | 109 482.00 | | 107 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 636.00 | 71 905.00 | | 69 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 264.00 | 37 577.00 | | 38 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 872.00 | | 798.00 | 1 007 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 872.00 | | | 1 007 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |