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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 176 252.00 | 176 252.00 | | 176 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 235.00 | 341 287.00 | 69 948.00 | 411 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 776.00 | 534 607.00 | 1 969 169.00 | 2 503 776.00 |
BT Marchandises | 285 844.00 | | 285 844.00 | 285 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 1 660 094.00 | | 1 660 094.00 | 1 660 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 118.00 | | 1 992 118.00 | 1 992 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 895.00 | 534 607.00 | 3 961 288.00 | 4 495 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 288.00 | | | 185 288.00 |
DH Report à nouveau | 707 968.00 | 707 968.00 | | 707 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 056.00 | 285 288.00 | | 608 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 412.00 | 994 356.00 | | 1 502 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835 245.00 | 1 503 564.00 | | 1 835 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 692.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 951.00 | 335 203.00 | | 309 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 379.00 | 139 039.00 | | 226 379.00 |
EA Autres dettes | 86 634.00 | 85 384.00 | | 86 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 876.00 | 2 063 882.00 | | 2 458 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 288.00 | 3 058 238.00 | | 3 961 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 876.00 | 765 869.00 | | 2 458 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 774.00 | | 37 834.00 | 2 468 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 207 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 2 503 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 176 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 184.00 | | | 1 692 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 755.00 | | 36 549.00 | 391 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 583.00 | | 1 286.00 | 208 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 125.00 | 19 482.00 | | 515 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 252.00 | | | 176 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 873.00 | 19 482.00 | | 338 873.00 |