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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 469.00 | | 980 469.00 | 980 469.00 |
BZ Autres créances | 1 406 300.00 | | 1 406 300.00 | 1 406 300.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 836.00 | | 1 409 836.00 | 1 409 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 305.00 | | 2 390 305.00 | 2 390 305.00 |
CU Autres participations | 980 469.00 | | 980 469.00 | 980 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 487.00 | 2 095 947.00 | | 2 081 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 466.00 | -14 461.00 | | -13 466.00 |
DK Provisions réglementées | 35 346.00 | 23 924.00 | | 35 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 366.00 | 2 116 411.00 | | 2 114 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 018.00 | 274 018.00 | | 274 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 220.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 938.00 | 276 238.00 | | 275 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 305.00 | 2 392 649.00 | | 2 390 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 938.00 | 276 238.00 | | 275 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -11 422.00 | | -11 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466.00 | 14 461.00 | | 13 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 466.00 | -14 461.00 | | -13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 469.00 | | | 980 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 469.00 | | | 980 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 924.00 | 11 422.00 | | 23 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 924.00 | 11 422.00 | | 23 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 300.00 | 1 406 300.00 | | 1 406 300.00 |
VI Groupe et associés | 274 018.00 | 274 018.00 | | 274 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 300.00 | 1 406 300.00 | | 1 406 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 938.00 | 275 938.00 | | 275 938.00 |