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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 079.00 | 104 796.00 | 13 283.00 | 118 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 597.00 | 29 268.00 | 3 329.00 | 32 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 952.00 | 134 539.00 | 18 412.00 | 152 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 403.00 | 134 539.00 | 70 863.00 | 205 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 791.00 | 55 147.00 | | 51 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | -3 356.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 61 718.00 | 60 041.00 | | 61 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 753.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 2 720.00 | | 6 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 1 164.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145.00 | 12 729.00 | | 9 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 863.00 | 72 770.00 | | 70 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 481.00 | | 10 486.00 | 142 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 152 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | | 10 486.00 | 140 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 381.00 | 13 159.00 | | 121 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 905.00 | 13 159.00 | | 120 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 107.00 | | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785.00 | 10 985.00 | 1 800.00 | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |