| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 8 129.00 | 7 760.00 | 369.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 626.00 | 231 228.00 | 34 398.00 | 265 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 126.00 | 116 204.00 | 10 922.00 | 127 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 194.00 | 365 295.00 | 99 899.00 | 465 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 586.00 | 233.00 | 73 353.00 | 73 586.00 |
BZ Autres créances | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 878.00 | 233.00 | 176 645.00 | 176 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 072.00 | 365 528.00 | 276 544.00 | 642 072.00 |
CU Autres participations | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DL TOTAL (I) | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 544.00 | | | 276 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 523 190.00 | | 523 190.00 | 523 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 744.00 | | 523 744.00 | 523 744.00 |
FM Production stockée | | | 20 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 994.00 | | | 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 696.00 | | | 594 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 597.00 | | | 569 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |