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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 99 145.00 | | 99 145.00 | 99 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 709.00 | 104 550.00 | 63 158.00 | 167 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 444.00 | 116 140.00 | 162 303.00 | 278 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 837.00 | 116 140.00 | 177 696.00 | 293 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DH Report à nouveau | 30 730.00 | 56 406.00 | | 30 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431.00 | -25 676.00 | | -16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 21 087.00 | 37 518.00 | | 21 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278.00 | 30 849.00 | | 9 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 113.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 622.00 | | 7 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | 10 100.00 | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 117 644.00 | 104 591.00 | | 117 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 609.00 | 170 885.00 | | 156 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 696.00 | 208 403.00 | | 177 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 609.00 | 161 607.00 | | 156 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 358.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 358.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -358.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 982.00 | 126 656.00 | | 116 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 413.00 | 152 332.00 | | 133 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 431.00 | -25 676.00 | | -16 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 227.00 | 11 914.00 | | 104 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 637.00 | 11 914.00 | | 92 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774.00 | 7 774.00 | 97 137.00 | 7 774.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |