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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 867.00 | 16 805.00 | 2 063.00 | 18 867.00 |
AH Fonds commercial | 210 038.00 | | 210 038.00 | 210 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 377.00 | 37 247.00 | 52 130.00 | 89 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 482.00 | 54 052.00 | 511 430.00 | 565 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 567.00 | 33 758.00 | 597 810.00 | 631 567.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 244 622.00 | | 244 622.00 | 244 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 352.00 | 33 758.00 | 958 594.00 | 992 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 834.00 | 87 810.00 | 1 470 024.00 | 1 557 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DH Report à nouveau | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
DL TOTAL (I) | 389 538.00 | | | 389 538.00 |
DP Provisions pour risques | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
EA Autres dettes | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 731.00 | | | 1 015 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 024.00 | | | 1 470 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 731.00 | | | 1 015 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 698.00 | | 195 784.00 | 369 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 417.00 | | 84 488.00 | 144 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | | 5 665.00 | 83 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 569.00 | | 105 631.00 | 141 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 809.00 | 11 243.00 | | 42 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 617.00 | 188.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 192.00 | 11 055.00 | | 26 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 069.00 | 17 689.00 | | 16 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 069.00 | 17 689.00 | | 16 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 069.00 | 82 444.00 | | 16 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 359.00 | 182 359.00 | | 182 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
UX Autres créances clients | 591 058.00 | 591 058.00 | | 591 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VB T. V. A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 529.00 | 374 529.00 | | 374 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 084.00 | 694 884.00 | 247 200.00 | 942 084.00 |
VW T.V.A. | 129 068.00 | 129 068.00 | | 129 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 731.00 | 1 015 731.00 | | 1 015 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
ST Autres comptes | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
YT Sous‐traitance | 302 982.00 | | | 302 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 953.00 | | | 506 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 983.00 | | | 166 983.00 |
ZE Dividendes | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 070.00 | | | 950 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |