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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 9 720.00 | 9 223.00 | 496.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 425.00 | 36 743.00 | 5 681.00 | 42 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 400.00 | 570 908.00 | 542 491.00 | 1 113 400.00 |
BF Prêts | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 702.00 | 616 875.00 | 738 826.00 | 1 355 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 356.00 | 21 345.00 | 1 408 010.00 | 1 429 356.00 |
BZ Autres créances | 333 601.00 | | 333 601.00 | 333 601.00 |
CF Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 792.00 | 21 345.00 | 1 775 446.00 | 1 796 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 494.00 | 638 221.00 | 2 514 273.00 | 3 152 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
DG Autres réserves | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
DH Report à nouveau | 271 463.00 | 699 730.00 | | 271 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 947.00 | -428 266.00 | | -293 947.00 |
DL TOTAL (I) | 173 801.00 | 467 749.00 | | 173 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 355.00 | 123 182.00 | | 158 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 355.00 | 123 182.00 | | 158 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 2 612.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 129.00 | | | 770 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 344.00 | 914 533.00 | | 1 071 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 961.00 | 290 054.00 | | 337 961.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 1 491.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 116.00 | 1 208 691.00 | | 2 182 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 273.00 | 1 799 623.00 | | 2 514 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 986.00 | 1 208 691.00 | | 1 411 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 730 480.00 | | 5 730 480.00 | 5 730 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 480.00 | | 5 730 480.00 | 5 730 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 879.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 1 129.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 742.00 | 3 208.00 | | 13 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 3 208.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | -2 078.00 | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 982.00 | 4 694 234.00 | | 5 740 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 929.00 | 5 122 501.00 | | 6 034 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 947.00 | -428 266.00 | | -293 947.00 |