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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 3 228.00 | 3 179.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 889.00 | 28 421.00 | 3 468.00 | 31 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 221.00 | 32 477.00 | 20 744.00 | 53 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 897.00 | | 180 897.00 | 180 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 118.00 | 32 477.00 | 201 641.00 | 234 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | 94 558.00 | 82 163.00 | | 94 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 346.00 | 12 395.00 | | 12 346.00 |
DL TOTAL (I) | 115 346.00 | 103 000.00 | | 115 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 226.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 823.00 | 55 492.00 | | 28 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 968.00 | | 18 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 342.00 | 40 426.00 | | 35 342.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | 4 040.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 295.00 | 154 151.00 | | 86 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 641.00 | 257 151.00 | | 201 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 295.00 | 154 151.00 | | 86 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 753.00 | | 319 753.00 | 319 753.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 634.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 360.00 | 17 807.00 | | 23 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 5 428.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 5 428.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -5 428.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 790.00 | 396 294.00 | | 344 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 444.00 | 383 899.00 | | 332 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 346.00 | 12 395.00 | | 12 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 292.00 | 1 869.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 168.00 | | 2 982.00 | 50 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | | 2 982.00 | 35 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 167.00 | 1 310.00 | | 31 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 1 310.00 | | 30 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | 2 412.00 | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | 5 295.00 | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 26 208.00 | 28 915.00 | | 26 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 265.00 | 31 338.00 | | 31 265.00 |
YT Sous‐traitance | 164 561.00 | 190 419.00 | | 164 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 269.00 | 3 058.00 | | 6 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 590.00 | 67 679.00 | | 39 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 150.00 | 27 507.00 | | 21 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 738.00 | 255 967.00 | | 226 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |