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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 779.00 | 116 271.00 | 65 508.00 | 181 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 434.00 | 129 926.00 | 65 508.00 | 195 434.00 |
060 Stock marchandises | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 026.00 | 568.00 | 39 458.00 | 40 026.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
084 Disponibilités | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 779.00 | 568.00 | 202 211.00 | 202 779.00 |
110 Total général Actif | 398 213.00 | 130 493.00 | 267 719.00 | 398 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 211.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 792.00 | | | 168 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |