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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 3 800.00 | 500.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110.00 | 5 800.00 | 1 310.00 | 7 110.00 |
BT Marchandises | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 063.00 | 5 800.00 | 65 263.00 | 71 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 892.00 | | | -35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641.00 | | | 641.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 463.00 | | | -9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856.00 | | | 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 283.00 | | | 9 283.00 |