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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | 428 076.00 | 395 148.00 | 823 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 27 900.00 | 1.00 | 27 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 909.00 | | 182 909.00 | 182 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 034.00 | 455 976.00 | 578 058.00 | 1 034 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | 11 168.00 | 21 293.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 731.00 | 11 168.00 | 258 563.00 | 269 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 764.00 | 467 144.00 | 836 620.00 | 1 303 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 121 461.00 | 1 121 461.00 | | 1 121 461.00 |
DH Report à nouveau | -435 286.00 | -302 762.00 | | -435 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 605.00 | -132 524.00 | | -27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 716 170.00 | 743 775.00 | | 716 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 919.00 | 144 239.00 | | 109 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 958.00 | 1 985.00 | | 4 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 2 762.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 493.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 3 563.00 | 3 605.00 | | 3 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 450.00 | 153 083.00 | | 120 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 620.00 | 896 858.00 | | 836 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 482 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 102.00 | 1 233 222.00 | | 1 510 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 707.00 | 1 365 746.00 | | 1 537 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 605.00 | -132 524.00 | | -27 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 034.00 | | | 1 034 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 909.00 | | | 182 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UX Autres créances clients | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 564.00 | 51 021.00 | 58 543.00 | 109 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 425.00 | 148 425.00 | | 148 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 450.00 | 61 907.00 | 58 543.00 | 120 450.00 |