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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 366.00 | 15 260.00 | 6 106.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 366.00 | 15 260.00 | 6 106.00 | 21 366.00 |
BT Marchandises | 868 898.00 | | 868 898.00 | 868 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 417.00 | 83.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 089.00 | 417.00 | 938 673.00 | 939 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 455.00 | 15 677.00 | 944 778.00 | 960 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 601.00 | | | 683 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 436.00 | | | 794 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 778.00 | | | 944 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 704.00 | | | 744 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 276.00 | | | 85 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 758.00 | | | -17 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 21 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 21 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518.00 | 4 032.00 | 1 290.00 | 12 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | 4 032.00 | 1 290.00 | 12 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 386.00 | 36 654.00 | 49 732.00 | 86 386.00 |
VI Groupe et associés | 683 601.00 | 683 601.00 | | 683 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VW T.V.A. | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 436.00 | 744 704.00 | 49 732.00 | 794 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 338.00 | | | 15 338.00 |