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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 72 809.00 | 6 706.00 | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 304.00 | 47 483.00 | 1 820.00 | 49 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 916.00 | 120 293.00 | 12 624.00 | 132 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 365.00 | | 420 365.00 | 420 365.00 |
BZ Autres créances | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 453.00 | | 666 453.00 | 666 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 370.00 | 120 293.00 | 679 077.00 | 799 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 373.00 | 173 580.00 | | 155 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 203.00 | 11 793.00 | | 101 203.00 |
DL TOTAL (I) | 311 576.00 | 240 373.00 | | 311 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 2 616.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 22.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 549.00 | 91 470.00 | | 112 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 530.00 | 112 128.00 | | 112 530.00 |
EA Autres dettes | 139 201.00 | 44 550.00 | | 139 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 501.00 | 250 786.00 | | 367 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 077.00 | 491 159.00 | | 679 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 205.00 | 9 087.00 | | 111 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 205.00 | 9 087.00 | | 111 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 690.00 | 556 690.00 | | 556 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 556 690.00 | 4 097.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |