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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 456.00 | 56 401.00 | 56.00 | 56 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 897.00 | 88 691.00 | 14 206.00 | 102 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BN En cours de production de biens | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 182.00 | | 209 182.00 | 209 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 079.00 | 88 691.00 | 223 388.00 | 312 079.00 |
CU Autres participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 696.00 | 64 182.00 | | 84 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 623.00 | 41 514.00 | | 67 623.00 |
DL TOTAL (I) | 160 568.00 | 113 946.00 | | 160 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 2 066.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 9 934.00 | | 20 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 051.00 | 22 560.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 819.00 | 34 560.00 | | 62 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 388.00 | 148 506.00 | | 223 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 505.00 | | 310 505.00 | 310 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 505.00 | | 310 505.00 | 310 505.00 |
FM Production stockée | | | 23 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 686.00 | 1 416.00 | | 3 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 6 099.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | 601.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | 6 831.00 | | 18 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 139.00 | 291 169.00 | | 344 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 517.00 | 249 655.00 | | 276 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 623.00 | 41 514.00 | | 67 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 647.00 | | 2 250.00 | 100 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 2 250.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 888.00 | 2 803.00 | | 85 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 311.00 | 2 803.00 | | 85 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |