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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 631.00 | 1 089.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 020.00 | 631.00 | 17 389.00 | 18 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BN En cours de production de biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 261.00 | 22 620.00 | 149 641.00 | 172 261.00 |
BZ Autres créances | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CF Disponibilités | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 238.00 | 22 620.00 | 298 618.00 | 321 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 258.00 | 23 251.00 | 316 007.00 | 339 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 044.00 | 106 043.00 | | 106 044.00 |
DG Autres réserves | 29 128.00 | 29 127.00 | | 29 128.00 |
DH Report à nouveau | -237 323.00 | -245 384.00 | | -237 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 089.00 | 8 062.00 | | 7 089.00 |
DL TOTAL (I) | -85 275.00 | -92 363.00 | | -85 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 142.00 | 395 997.00 | | 318 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 099.00 | 57 098.00 | | 61 099.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 9 907.00 | | 1 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 086.00 | 30 392.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 282.00 | 493 395.00 | | 401 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 007.00 | 401 031.00 | | 316 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 282.00 | 493 395.00 | | 401 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 686 606.00 | | 686 606.00 | 686 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 606.00 | | 686 606.00 | 686 606.00 |
FM Production stockée | | | 5 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 136.00 | 739 763.00 | | 705 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 046.00 | 731 701.00 | | 698 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 089.00 | 8 062.00 | | 7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 344.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 344.00 | | 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 142.00 | 318 142.00 | | 318 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 145 891.00 | 145 891.00 | | 145 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VB T. V. A. | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 280.00 | 232 980.00 | 16 300.00 | 249 280.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 282.00 | 401 282.00 | | 401 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
ST Autres comptes | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
YT Sous‐traitance | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 715.00 | | | 298 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |