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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | 28 965.00 | 28 965.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 275.00 | 12 882.00 | 3 393.00 | 16 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 185.00 | 42 238.00 | 35 946.00 | 78 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
060 Stock marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
110 Total général Actif | 88 653.00 | 42 238.00 | 46 415.00 | 88 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 594.00 | 2 410.00 | | 3 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 685.00 | 112 105.00 | | 148 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 482.00 | 26 864.00 | | 3 482.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 1.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 263.00 | 141 380.00 | | 156 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 624.00 | 1 104.00 | | 1 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | 52.00 | | 73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 900.00 | 12 943.00 | | 13 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | 408.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 37 006.00 | 33 731.00 | | 37 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | 3 479.00 | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 092.00 | 79 006.00 | | 80 092.00 |
252 Charges sociales | 21 413.00 | 16 158.00 | | 21 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 627.00 | 6 506.00 | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 296.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 480.00 | 153 683.00 | | 164 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 217.00 | -12 303.00 | | -8 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 217.00 | -12 303.00 | | -8 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 397.00 | | | 9 397.00 |