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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 192.00 | 15 335.00 | 20 856.00 | 36 192.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 519.00 | 15 335.00 | 21 183.00 | 36 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
110 Total général Actif | 38 546.00 | 15 335.00 | 23 211.00 | 38 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 733.00 | | | 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |