| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 051.00 | 25 105.00 | 15 946.00 | 41 051.00 |
AH Fonds commercial | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
AN Terrains | 27 368.00 | 12 263.00 | 15 105.00 | 27 368.00 |
AP Constructions | 42 270.00 | 18 082.00 | 24 187.00 | 42 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 266.00 | 342.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 570.00 | 534 529.00 | 421 041.00 | 955 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 180.00 | 590 246.00 | 663 934.00 | 1 254 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 203.00 | | 511 203.00 | 511 203.00 |
BT Marchandises | 354 576.00 | | 354 576.00 | 354 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 771.00 | 43 113.00 | 2 321 658.00 | 2 364 771.00 |
BZ Autres créances | 1 523 518.00 | | 1 523 518.00 | 1 523 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 816 506.00 | | 816 506.00 | 816 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 534.00 | 43 113.00 | 5 854 421.00 | 5 897 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 151 715.00 | 633 359.00 | 6 518 356.00 | 7 151 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 574 727.00 | | | 574 727.00 |
DH Report à nouveau | 788 672.00 | | | 788 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 361.00 | | | 1 723 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 539.00 | | | 1 423 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 025.00 | | | 2 381 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 385.00 | | | 601 385.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 514.00 | | | 297 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 994.00 | | | 4 794 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 356.00 | | | 6 518 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 619.00 | | | 3 729 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 536 396.00 | | 7 536 396.00 | 7 536 396.00 |
FG Production vendue services | 2 985 215.00 | | 2 985 215.00 | 2 985 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 612.00 | | 10 521 612.00 | 10 521 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 913 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 113.00 | |
GE Autres charges | | | 49 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 235 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 354.00 | | | 117 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 810.00 | | | 10 698 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393 848.00 | | | 10 393 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 123.00 | | 243 470.00 | 1 208 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 99 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 412.00 | 1 254 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 098.00 | 129 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 294.00 | 1 025 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 813.00 | | 92 562.00 | 56 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 629.00 | | 131 483.00 | 1 071 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 681.00 | | 19 425.00 | 79 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 933.00 | 212 203.00 | 175 890.00 | 553 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 700.00 | 4 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 988.00 | 11 515.00 | 15 399.00 | 28 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 945.00 | 195 988.00 | 155 792.00 | 524 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 026.00 | 2 381 026.00 | | 2 381 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 386.00 | 601 386.00 | | 601 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 514.00 | 297 514.00 | | 297 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 772.00 | 2 364 772.00 | | 2 364 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 301.00 | 414 526.00 | 1 005 775.00 | 1 420 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 843.00 | | | 264 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 519.00 | 1 523 519.00 | | 1 523 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 578.00 | 4 073 527.00 | 99 052.00 | 4 172 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 394.00 | 3 729 619.00 | 1 005 775.00 | 4 735 394.00 |