| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 17 403.00 | 12 980.00 | 4 423.00 | 17 403.00 |
AP Constructions | 144 282.00 | 142 798.00 | 1 484.00 | 144 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 144.00 | 61 709.00 | 17 435.00 | 79 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 549.00 | 110 424.00 | 91 125.00 | 201 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 466.00 | 331 090.00 | 248 377.00 | 579 466.00 |
BT Marchandises | 247 067.00 | 7 282.00 | 239 784.00 | 247 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 829.00 | 1 075.00 | 64 754.00 | 65 829.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 779.00 | 8 357.00 | 518 421.00 | 526 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 245.00 | 339 447.00 | 766 798.00 | 1 106 245.00 |
CU Autres participations | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 741.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 397.00 | 90 529.00 | | 69 397.00 |
DL TOTAL (I) | 413 430.00 | 435 034.00 | | 413 430.00 |
DP Provisions pour risques | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 72 396.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 412.00 | 25 043.00 | | 94 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 112 743.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 99 958.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 13 256.00 | 33 386.00 | | 13 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 205.00 | 343 526.00 | | 300 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 798.00 | 831 723.00 | | 766 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 412.00 | | | 94 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 941.00 | | 77 233.00 | 537 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 708.00 | 579 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 442 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 179.00 | | | 133 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 884.00 | | 77 153.00 | 400 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 879.00 | | 80.00 | 3 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 591.00 | 43 288.00 | 23 789.00 | 311 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 412.00 | 43 288.00 | 23 789.00 | 308 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 969.00 | 7 282.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 8 357.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 132.00 | 8 357.00 | 2 969.00 | 56 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 357.00 | 2 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 18 938.00 | 26 061.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 412.00 | 94 412.00 | | 94 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 484.00 | 80 515.00 | 2 969.00 | 83 484.00 |
VW T.V.A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 205.00 | 274 143.00 | 26 061.00 | 300 205.00 |