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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 344.00 | 167.00 | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 21 770.00 | 27 202.00 | 48 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 635.00 | 24 114.00 | 61 521.00 | 85 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 077.00 | 24 114.00 | 310 964.00 | 335 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 153 673.00 | 120 448.00 | | 153 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | 33 224.00 | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 240 326.00 | 204 273.00 | | 240 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 477.00 | 21 021.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 21 361.00 | | 10 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 189.00 | 41 228.00 | | 44 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 637.00 | 83 610.00 | | 70 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 964.00 | 287 883.00 | | 310 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888.00 | 68 134.00 | | 9 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 438 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 92 083.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 92 083.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 802.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | 74 907.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 75 708.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | 16 375.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 4 162.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 562.00 | 517 053.00 | | 441 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 509.00 | 483 829.00 | | 405 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 053.00 | 33 224.00 | | 36 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 140.00 | 7 647.00 | | 3 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 615.00 | | 5 984.00 | 87 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 139.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 964.00 | 85 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 51 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | | 5 984.00 | 48 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 736.00 | 6 367.00 | 989.00 | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 736.00 | 6 367.00 | 989.00 | 18 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 130 335.00 | 130 335.00 | | 130 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 477.00 | 5 589.00 | 9 888.00 | 15 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VP Divers | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 084.00 | 164 964.00 | 120.00 | 165 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 637.00 | 60 749.00 | 9 888.00 | 70 637.00 |