| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
AH Fonds commercial | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 483.00 | 69 569.00 | 2 914.00 | 72 483.00 |
BF Prêts | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 393.00 | 113 458.00 | 76 936.00 | 190 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 190.00 | 84 286.00 | 2 815 904.00 | 2 900 190.00 |
BZ Autres créances | 4 003 422.00 | | 4 003 422.00 | 4 003 422.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 889.00 | 84 286.00 | 7 090 603.00 | 7 174 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 283.00 | 197 744.00 | 7 167 539.00 | 7 365 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 887 427.00 | 887 427.00 | | 887 427.00 |
DH Report à nouveau | 113 212.00 | 1 934.00 | | 113 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | 111 278.00 | | 92 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 896.00 | 2 100 639.00 | | 2 192 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 826.00 | 2 324 936.00 | | 2 072 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 351.00 | 1 533 757.00 | | 2 098 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 453.00 | 611 026.00 | | 658 453.00 |
EA Autres dettes | 137 774.00 | 179 542.00 | | 137 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 643.00 | 4 656 500.00 | | 4 974 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 539.00 | 6 757 139.00 | | 7 167 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 643.00 | 2 564 741.00 | | 2 974 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 224 846.00 | | 8 224 846.00 | 8 224 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 846.00 | | 8 224 846.00 | 8 224 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 259 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 070 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 753.00 | 20 326.00 | | 31 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 550.00 | 193.00 | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 550.00 | 193.00 | | 10 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 787.00 | 301 750.00 | | 107 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 787.00 | 301 750.00 | | 107 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 236.00 | -301 557.00 | | -97 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 31 917.00 | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 472.00 | 7 670 322.00 | | 8 313 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 215.00 | 7 559 044.00 | | 8 221 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | 111 278.00 | | 92 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 378.00 | 42 229.00 | | 47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 691.00 | | 3 432.00 | 187 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 190 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 051.00 | | 3 432.00 | 69 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 735.00 | 1 723.00 | | 111 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 1 723.00 | | 67 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 557.00 | 729.00 | | 83 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 557.00 | 729.00 | | 83 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 557.00 | 729.00 | | 83 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 351.00 | 2 098 351.00 | | 2 098 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |
UP Prêts | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 228.00 | 2 795 228.00 | | 2 795 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VB T. V. A. | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 751 734.00 | 3 751 734.00 | | 3 751 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 984.00 | 68 984.00 | 2 000 000.00 | 2 068 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 516.00 | 6 976 516.00 | | 6 976 516.00 |
VW T.V.A. | 483 438.00 | 483 438.00 | | 483 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 404.00 | 2 967 404.00 | 2 000 000.00 | 4 967 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 640.00 | 54 234.00 | | 49 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 804.00 | 28 486.00 | | 26 804.00 |
ST Autres comptes | 438 761.00 | 332 729.00 | | 438 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 616 594.00 | 581 105.00 | | 616 594.00 |
YT Sous‐traitance | 1 611 343.00 | 1 360 586.00 | | 1 611 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 993 271.00 | 679 640.00 | | 993 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 1 077.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 289.00 | 55 311.00 | | 50 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 463.00 | 1 699 486.00 | | 1 806 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 078 563.00 | 986 814.00 | | 1 078 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 686 774.00 | 2 982 546.00 | | 3 686 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |